プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,181,625 | 1,179,368 |
| 減価償却費 | 251,199 | 239,883 |
| 減損損失 | 12,661 | 2,512 |
| のれん償却額 | 14,504 | 26,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,629 | 849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,448 | 107,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | 3,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,006 | -19,289 |
| 支払利息 | 4,476 | 2,563 |
| 為替差損益（△は益） | -16,281 | -31,795 |
| 補助金収入 | － | -241,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,759 | 74,355 |
| 固定資産圧縮損 | － | 241,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,715 | 216,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,429 | -433 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,909 | 250,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,616 | -37,730 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 338,359 | -788,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,155 | -4,367 |
| その他 | 3,977 | 4,531 |
| 小計 | 1,772,533 | 1,227,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,484 | 22,181 |
| 利息の支払額 | -4,429 | -2,553 |
| 法人税等の支払額 | -408,129 | -758,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,458 | 487,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,241 | -659,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,335 | -303,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 185,146 | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 482 | 680 |
| 貸付けによる支出 | -25,500 | -30,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,855 | 15,217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,494 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 14,319 |
| 補助金の受取額 | 10,612 | 4,182 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,074 | -9,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,292 | 23,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50,310 |
| その他 | -294 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,057 | -777,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,000 | -1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -49,850 |
| 配当金の支払額 | -84,829 | -100,640 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,811 | -3,813 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,641 | -43,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,583 | -79,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,175 | -412,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,618,357 | 4,869,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869,533 | 4,735,444 |
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