プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993,436 | 1,181,625 |
| 減価償却費 | 303,457 | 251,199 |
| のれん償却額 | － | 14,504 |
| 減損損失 | － | 12,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,445 | 25,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,908 | 19,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 631 | 4,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,206 | -15,006 |
| 支払利息 | 4,992 | 4,476 |
| 為替差損益（△は益） | -46,299 | -16,281 |
| 補助金収入 | -1,311 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,275 | 6,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,927 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,593 | -137,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,798 | 1,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,820 | -125,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,655 | 210,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189,415 | 338,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,370 | -8,155 |
| その他 | 2,167 | 3,977 |
| 小計 | 1,416,010 | 1,772,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,519 | 15,484 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -4,429 |
| 法人税等の支払額 | -469,921 | -408,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,056 | 1,375,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -367,767 | -445,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,862 | -391,335 |
| 貸付けによる支出 | -5,270 | -25,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,034 | 6,855 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 185,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,044 | -4,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,273 | 6,292 |
| 補助金の受取額 | 21,241 | 10,612 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,413 | － |
| その他 | -294 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,278 | -657,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,365 | － |
| 配当金の支払額 | -83,223 | -84,829 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,883 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,314 | -25,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,710 | -305,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,094 | -161,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,393 | 251,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,036,102 | 4,174,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,496 | 4,869,533 |
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