有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,153,618 | 4,594,084 |
| 減価償却費 | 961,222 | 968,487 |
| のれん償却額 | 8,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,448 | 33,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,158 | 44,811 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -40,363 | -18,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,271 | -85,764 |
| 支払利息 | 2,270 | 1,757 |
| 為替差損益（△は益） | -51,642 | 43,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,676 | -164,693 |
| 補助金収入 | -88,188 | -4,800 |
| 固定資産圧縮損 | 88,188 | 4,800 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -29,285 | -5,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,970 | -1,824 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,163 | 2,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,106 | -595,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,892 | -6,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -673,133 | -304,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,545 | 130,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 365,463 | 357,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,454 | 342,060 |
| その他 | 26,038 | 54,002 |
| 小計 | 3,997,217 | 5,439,924 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,830 | -1,197,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,363 | 82,834 |
| 利息の支払額 | -2,326 | -1,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,424 | 4,323,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,159,237 | -702,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,800 | -928,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78,654 | 12,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,786 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,418 | -7,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,667 | 6,882 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 141,466 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,933 | -118,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,823 | 62,176 |
| 補助金の受取額 | 213,545 | 119,016 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,770 | -811,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 544,500 |
| その他 | -2,718 | -3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,936 | -1,826,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| 配当金の支払額 | -472,757 | -668,799 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,025,312 | 8,900 |
| リース債務の返済による支出 | -2,109 | -1,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -50,844 |
| ストックオプションの行使による収入 | 481,063 | 98,784 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 261,450 | 706,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,605 | -157,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,046 | -164,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,136,046 | 2,175,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,741,876 | 13,917,228 |