有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,746,545 | 4,153,618 |
| 減価償却費 | 918,291 | 961,222 |
| のれん償却額 | 10,840 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,966 | 74,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,887 | -84,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -40,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,159 | -63,271 |
| 支払利息 | 3,661 | 2,270 |
| 為替差損益（△は益） | -156,759 | -51,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182,523 | -153,676 |
| 補助金収入 | -284,482 | -88,188 |
| 固定資産圧縮損 | 284,482 | 88,188 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -14,192 | -29,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,165 | -9,970 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18,739 | 7,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,269 | -413,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -9,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,998 | -673,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,778 | 147,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -355,549 | 365,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,552 | -220,454 |
| その他 | 13,137 | 26,038 |
| 小計 | 4,488,971 | 3,997,217 |
| 法人税等の支払額 | -900,732 | -1,029,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,796 | 67,363 |
| 利息の支払額 | -3,728 | -2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644,307 | 3,032,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,642,174 | -1,159,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277,574 | -115,800 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,554 | 78,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 2,786 |
| 貸付けによる支出 | -8,430 | -4,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,411 | 12,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 141,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,144 | -120,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,377 | 105,823 |
| 補助金の受取額 | 21,692 | 213,545 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3,770 |
| その他 | 5,960 | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,330 | -851,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -374,452 | -472,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135,014 | 1,025,312 |
| リース債務の返済による支出 | -4,530 | -2,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,080 | -1,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 156,773 | 481,063 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 103,898 | 261,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,777 | 1,041,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,430 | -86,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,769 | 3,136,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,605,829 | 11,741,876 |