有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,682,523 | 3,746,545 |
| 減価償却費 | 699,804 | 918,291 |
| のれん償却額 | － | 10,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176,040 | 163,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,754 | 113,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,395 | 73 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 127,098 | -4,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,307 | -61,159 |
| 支払利息 | 1,020 | 3,661 |
| 為替差損益（△は益） | 150,301 | -156,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,698 | -182,523 |
| 補助金収入 | -6,334 | -284,482 |
| 固定資産圧縮損 | 6,334 | 284,482 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -10,070 | -14,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,165 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 97,718 | 18,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,364 | 68,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,220 | -3,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -956,594 | -7,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,350 | 56,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 722,569 | -355,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317,658 | 147,552 |
| その他 | 18,763 | 13,137 |
| 小計 | 3,437,884 | 4,488,971 |
| 法人税等の支払額 | -1,180,980 | -900,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,381 | 59,796 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -3,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,730 | 3,644,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,315,104 | -1,642,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397,431 | -277,574 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,419 | 28,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,351 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,808 | -8,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,210 | 12,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 372,115 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,230 | -126,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,716 | 107,377 |
| 補助金の受取額 | 306,343 | 21,692 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,830 | － |
| その他 | -588 | 5,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,751,178 | -1,773,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -281,905 | -374,452 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 135,014 |
| リース債務の返済による支出 | -2,219 | -4,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,080 |
| ストックオプションの行使による収入 | 179,593 | 156,773 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,500 | 6,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 103,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,968 | -227,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348,018 | -190,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,539 | 1,452,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,153,060 | 8,605,829 |