プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,118,207 | 8,375,402 |
| 減価償却費 | 1,524,516 | 1,794,774 |
| のれん償却額 | － | 17,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158,939 | 502,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,950 | -171,856 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 22,582 | 127,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,703 | -262,468 |
| 支払利息 | 6,157 | 5,327 |
| 為替差損益（△は益） | 34,896 | -89,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165,481 | -322,708 |
| 補助金収入 | -310,911 | -103,857 |
| 固定資産圧縮損 | 310,911 | 103,857 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,064 | -1,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,569 | -1,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,136 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66,747 | 9,602 |
| 減損損失 | 366 | 2,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,244 | -537,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,492 | -59,823 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -947,870 | -983,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -322,040 | 65,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,458 | 231,596 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,104,290 | 1,268,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 363,995 | 433,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,563 | -105,865 |
| その他 | 110,704 | 107,233 |
| 小計 | 8,478,133 | 10,411,821 |
| 法人税等の支払額 | -2,053,050 | -2,780,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,150 | 262,424 |
| 利息の支払額 | -6,766 | -5,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,610,466 | 7,888,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,904,809 | -2,458,479 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,928 | 75,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,942 | -730,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,173 | 8,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 259,320 |
| 貸付けによる支出 | -6,220 | -14,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,887 | 9,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,681 | -85,541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,933 | 75,102 |
| 補助金の受取額 | 204,666 | 226,472 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,994 | -25,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,732 | 24,755 |
| その他 | 4,379 | -2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,345,946 | -2,637,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -375,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -417,910 | － |
| 配当金の支払額 | -959,234 | -1,210,576 |
| リース債務の返済による支出 | -24,499 | -63,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114,126 | -131,389 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,913 | 30,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,858 | -2,152,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372,111 | 334,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,872,774 | 3,433,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,218,367 | 21,651,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,224 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
