有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,343,422 | 7,118,207 |
| 減価償却費 | 1,154,776 | 1,524,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,975 | 158,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,360 | 177,950 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 16,670 | 22,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,841 | -194,703 |
| 支払利息 | 2,061 | 6,157 |
| 為替差損益（△は益） | 167,080 | 34,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143,347 | -165,481 |
| 補助金収入 | -482,500 | -310,911 |
| 固定資産圧縮損 | 482,500 | 310,911 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -16,555 | -1,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,523 | 2,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,154 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,583 | 66,747 |
| 減損損失 | 2,830 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,401 | -562,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,210 | -32,492 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 56,406 | -947,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -695,050 | -322,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,080 | -9,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,104,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,692,129 | 363,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -988,060 | 21,563 |
| その他 | 55,730 | 110,704 |
| 小計 | 6,692,915 | 8,478,133 |
| 法人税等の支払額 | -2,224,036 | -2,053,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,963 | 192,150 |
| 利息の支払額 | -2,037 | -6,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630,805 | 6,610,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,567,503 | -3,904,809 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,424 | 2,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993,087 | -570,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,414 | 1,173 |
| 貸付けによる支出 | -10,037 | -6,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,760 | 6,887 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,324 | -121,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,516 | 37,933 |
| 補助金の受取額 | 430,348 | 204,666 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,991 | -23,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,270 | 23,732 |
| その他 | -60,945 | 4,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,137,156 | -4,345,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -417,910 |
| 配当金の支払額 | -896,042 | -959,234 |
| リース債務の返済による支出 | -31,460 | -24,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103,378 | -114,126 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,100 | 1,913 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,801 | -763,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,168 | 372,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,984 | 1,872,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,291,368 | 18,218,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,411 | 54,224 |