有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,344,815 | 5,343,422 |
| 減価償却費 | 1,107,210 | 1,154,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,356 | 52,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,411 | 87,360 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | 16,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,998 | -170,841 |
| 支払利息 | 2,764 | 2,061 |
| 為替差損益（△は益） | -393,614 | 167,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156,522 | -143,347 |
| 補助金収入 | -395,997 | -482,500 |
| 事業撤退損 | 150,048 | － |
| 固定資産圧縮損 | 395,997 | 482,500 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1,245 | -16,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,044 | -25,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,154 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,367 | 14,583 |
| 減損損失 | 27,683 | 2,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726,718 | 512,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,705 | -150,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -613,521 | -638,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,369 | -308,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 724,909 | 1,692,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,601,984 | -988,060 |
| その他 | 72,219 | 55,730 |
| 小計 | 7,022,931 | 6,692,915 |
| 法人税等の支払額 | -1,218,639 | -2,224,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,286 | 163,963 |
| 利息の支払額 | -2,698 | -2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933,878 | 4,630,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,927,267 | -3,567,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82,502 | 17,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -993,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,115 | 32,414 |
| 貸付けによる支出 | -17,466 | -10,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,824 | 8,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,801 | -49,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,606 | 23,516 |
| 補助金の受取額 | 129,843 | 430,348 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,999 | -24,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,270 |
| その他 | -2,153 | -60,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,796,796 | -4,137,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -893,958 | -896,042 |
| リース債務の返済による支出 | -27,361 | -31,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,910 | -103,378 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,232 | 24,100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -44 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,083 | -1,356,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,374 | 67,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,374 | -795,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,036,941 | 16,291,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,411 |