有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,838,817 | 5,344,815 |
| 減価償却費 | 996,249 | 1,107,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,217 | 69,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,823 | 117,411 |
| 和解金 | 120,000 | － |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 12,437 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,848 | -143,998 |
| 支払利息 | 1,252 | 2,764 |
| 為替差損益（△は益） | -253,830 | -393,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,425 | -156,522 |
| 補助金収入 | -210,564 | -395,997 |
| 事業撤退損 | － | 150,048 |
| 固定資産圧縮損 | 210,564 | 395,997 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -23,972 | 1,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,806 | -173,044 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13,784 | 10,367 |
| 減損損失 | － | 27,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,759 | -726,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,284 | -12,705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -338,149 | -613,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,197 | 3,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 661,154 | 724,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -540,103 | 1,601,984 |
| その他 | 35,653 | 72,219 |
| 小計 | 5,291,409 | 7,022,931 |
| 法人税等の支払額 | -1,659,538 | -1,218,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,177 | 132,286 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -2,698 |
| 和解金の支払額 | -170,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,570,667 | 5,933,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,422,553 | -2,927,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24,177 | 82,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756,660 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,876 | 200,115 |
| 貸付けによる支出 | -8,452 | -17,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,941 | 5,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,015 | -49,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,176 | 27,606 |
| 補助金の受取額 | 132,236 | 129,843 |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -45,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,139 | － |
| その他 | 26,656 | -2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743,515 | -2,796,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -40 |
| 配当金の支払額 | -830,297 | -893,958 |
| リース債務の返済による支出 | -2,236 | -27,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,922 | -73,910 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,467 | 28,232 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -62 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,065 | -1,267,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341,252 | 160,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089,338 | 2,030,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,006,567 | 17,036,941 |