有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,375,402 | 9,093,058 |
| 減価償却費 | 1,794,774 | 1,974,694 |
| のれん償却額 | 17,817 | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502,643 | 565,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171,856 | -103,144 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 127,545 | 225,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,468 | -322,528 |
| 支払利息 | 5,327 | 2,450 |
| 為替差損益（△は益） | -89,149 | 71,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322,708 | -379,031 |
| 補助金収入 | -103,857 | -12,211 |
| 固定資産圧縮損 | 103,857 | 12,211 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,761 | -3,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,130 | -656,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,136 | -1,108 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,602 | 34,150 |
| 減損損失 | 2,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,192 | -1,020,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,823 | -166,721 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -983,195 | -2,643,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,338 | -139,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,596 | -7,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,268,586 | -1,667,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 433,681 | 3,481,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,865 | -178,259 |
| その他 | 107,233 | 116,286 |
| 小計 | 10,411,821 | 8,304,892 |
| 法人税等の支払額 | -2,780,970 | -2,711,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,424 | 292,591 |
| 利息の支払額 | -5,093 | -2,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,888,182 | 5,883,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,458,479 | -3,140,108 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75,806 | 4,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730,546 | -825,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,411 | 894,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 259,320 | 146,210 |
| 貸付けによる支出 | -14,081 | -23,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,038 | 11,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,541 | -76,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,102 | 19,918 |
| 補助金の受取額 | 226,472 | 368,428 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,007 | -15,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,755 | 24,843 |
| その他 | -2,561 | -2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637,309 | -2,614,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,996 |
| 配当金の支払額 | -1,210,576 | -1,533,423 |
| リース債務の返済による支出 | -63,511 | -69,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131,389 | -159,955 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,037 | 10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152,440 | -2,377,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334,942 | 235,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,433,374 | 1,127,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,651,741 | 22,779,510 |