プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,093,058 | 8,405,408 |
| 減価償却費 | 1,974,694 | 2,288,532 |
| のれん償却額 | 30,000 | 39,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565,324 | 712,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,144 | 265,343 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 225,278 | 254,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322,528 | -330,574 |
| 支払利息 | 2,450 | 4,156 |
| 為替差損益（△は益） | 71,345 | -1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -379,031 | -174,888 |
| 補助金収入 | -12,211 | -106,449 |
| 固定資産圧縮損 | 12,211 | 106,449 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,045 | -3,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656,598 | -16,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,108 | 496 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 34,150 | 48,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020,512 | -90,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,721 | -432,778 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,643,241 | -1,030,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139,385 | 11,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,755 | 18,483 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,667,520 | 52,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,481,157 | 38,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,259 | 193,981 |
| その他 | 116,286 | 83,649 |
| 小計 | 8,304,892 | 10,335,964 |
| 法人税等の支払額 | -2,711,199 | -2,803,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292,591 | 312,478 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -4,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,883,956 | 7,840,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,140,108 | -3,443,944 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,369 | 26,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825,793 | -1,541,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 894,705 | 49,779 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 146,210 | 915,250 |
| 貸付けによる支出 | -23,460 | -35,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,174 | 15,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 90,987 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,676 | -64,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,918 | 15,151 |
| 補助金の受取額 | 368,428 | 106,349 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,239 | -5,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,843 | 4,963 |
| その他 | -2,606 | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,614,235 | -3,869,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,996 | -499,969 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,453 |
| 配当金の支払額 | -1,533,423 | -2,293,637 |
| リース債務の返済による支出 | -69,409 | -80,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159,955 | -209,636 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,400 | 17,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,383 | -3,196,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,431 | -157,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127,769 | 617,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,779,510 | 23,396,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
