プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,405,408 | 9,812,053 |
| 減価償却費 | 2,288,532 | 2,526,839 |
| のれん償却額 | 39,619 | 62,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 712,164 | 679,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265,343 | 292,902 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 254,783 | 41,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330,574 | -385,093 |
| 支払利息 | 4,156 | 47,228 |
| 為替差損益（△は益） | -1,284 | -224,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174,888 | -194,618 |
| 補助金収入 | -106,449 | -70,000 |
| 固定資産圧縮損 | 106,449 | 66,752 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,985 | -2,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,806 | -51,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 496 | 1,310 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 48,477 | 25,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,578 | 95,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432,778 | -115,005 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,030,524 | -238,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,046 | -142,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,483 | 92,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,770 | 226,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,473 | 438,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,981 | 38,521 |
| その他 | 83,649 | 110,465 |
| 小計 | 10,335,964 | 13,135,763 |
| 法人税等の支払額 | -2,803,657 | -3,039,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,478 | 423,565 |
| 利息の支払額 | -4,031 | -52,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,840,754 | 10,466,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,443,944 | -6,361,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26,549 | 7,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,541,999 | -1,993,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,779 | 105,622 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 915,250 | 1,751,910 |
| 貸付けによる支出 | -35,847 | -9,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,991 | 16,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -461,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 90,987 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,749 | -56,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,151 | 21,474 |
| 補助金の受取額 | 106,349 | 70,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,420 | -5,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,963 | 5,195 |
| その他 | -2,718 | -2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,869,658 | -6,912,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -191,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,969 | -1,471,892 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,453 | -25,166 |
| 配当金の支払額 | -2,293,637 | -3,159,585 |
| リース債務の返済による支出 | -80,100 | -79,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209,636 | -296,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196,532 | 776,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,086 | 333,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,476 | 4,664,459 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,396,986 | 28,061,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
