プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,945,720 | 4,683,423 |
| 減価償却費 | 1,071,313 | 1,183,107 |
| のれん償却額 | 15,000 | 26,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327,510 | 271,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282,505 | 435,487 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 73,311 | 48,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,308 | -198,571 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,922 | -1,337 |
| 支払利息 | 806 | 14,388 |
| 為替差損益（△は益） | -30,440 | -87,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,768 | -44,600 |
| 固定資産除却損 | 28,185 | 16,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,589 | -10,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,438 | 122,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,100 | 16,762 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -954,765 | -365,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66,822 | -306,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,842 | 89,787 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,031 | 484,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,902 | 92,919 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 382,045 | 389,539 |
| その他 | 41,284 | 39,222 |
| 小計 | 5,014,136 | 6,900,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,444,819 | -1,538,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,357 | 228,328 |
| 利息の支払額 | -743 | -16,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,733,931 | 5,573,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,488,300 | -3,565,597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24,469 | 3,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416,645 | -1,542,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,201 | 27,583 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 715,250 | 1,301,910 |
| 貸付けによる支出 | -7,974 | -4,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,890 | 8,434 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,938 | -37,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,503 | 14,850 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,420 | -5,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,963 | 5,195 |
| その他 | -1,425 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,161,426 | -3,795,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -471,904 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,453 | -25,166 |
| 配当金の支払額 | -763,875 | -1,520,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88,878 | -127,254 |
| リース債務の返済による支出 | -42,947 | -36,997 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,400 | 1,755,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195,696 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,591 | 3,532,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,209,918 | 26,929,681 |
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