プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,106,607 | 3,945,720 |
| 減価償却費 | 929,826 | 1,071,313 |
| のれん償却額 | 15,000 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,181 | 327,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,709 | 282,505 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 61,723 | 73,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,850 | -173,308 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,485 | -1,922 |
| 支払利息 | 1,671 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | 73,459 | -30,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185,795 | -66,768 |
| 補助金収入 | -12,211 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,211 | － |
| 固定資産除却損 | 16,302 | 28,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,341 | -10,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,063 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,170 | 224,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,517 | -161,100 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,053,332 | -954,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160,662 | 66,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,343 | -19,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,104,112 | -136,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,831 | 109,902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 532,215 | 382,045 |
| その他 | 60,796 | 41,284 |
| 小計 | 3,843,213 | 5,014,136 |
| 法人税等の支払額 | -1,417,863 | -1,444,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,165 | 165,357 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,907 | 3,733,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,190,164 | -2,488,300 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,010 | 24,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -815,615 | -1,416,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,620 | 25,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 146,210 | 715,250 |
| 貸付けによる支出 | -8,656 | -7,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,180 | 6,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,765 | -27,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,515 | 9,503 |
| 補助金の受取額 | 368,428 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -5,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 4,963 |
| その他 | -1,301 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,549 | -3,161,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,453 |
| 配当金の支払額 | -766,229 | -763,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,079 | -88,878 |
| リース債務の返済による支出 | -34,318 | -42,947 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,576 | 17,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,551 | -946,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,972 | -195,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,221 | -569,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,028,519 | 22,209,918 |
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