プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,036,818 | 4,106,607 |
| 減価償却費 | 867,563 | 929,826 |
| のれん償却額 | 3,075 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,939 | 300,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,914 | 158,709 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 62,663 | 61,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,538 | -150,850 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -808 | -2,485 |
| 支払利息 | 3,244 | 1,671 |
| 為替差損益（△は益） | 35,862 | 73,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125,877 | -185,795 |
| 補助金収入 | -9,636 | -12,211 |
| 固定資産圧縮損 | 9,636 | 12,211 |
| 固定資産除却損 | 6,477 | 16,302 |
| 減損損失 | 613 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,130 | -42,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,666 | -1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,258 | -598,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,254 | -79,517 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,354,208 | -2,053,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,391 | -160,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,549 | -151,343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219,268 | 1,104,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,462 | -91,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 862,147 | 532,215 |
| その他 | 49,772 | 60,796 |
| 小計 | 4,301,600 | 3,843,213 |
| 法人税等の支払額 | -1,604,168 | -1,417,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,754 | 135,165 |
| 利息の支払額 | -3,143 | -1,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821,042 | 2,558,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -764,336 | -2,190,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74,643 | 3,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729,946 | -815,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,411 | 59,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 146,210 |
| 貸付けによる支出 | -8,381 | -8,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,608 | 5,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,493 | -18,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,047 | 12,515 |
| 補助金の受取額 | 169,936 | 368,428 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,995 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,743 | 10,000 |
| その他 | -102,283 | -1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,045 | -2,439,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -572,927 | -766,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,820 | -73,079 |
| リース債務の返済による支出 | -34,320 | -34,318 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,983 | 4,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,585 | -931,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416,296 | 188,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,708 | -623,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,651,741 | 21,028,519 |
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