四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,104,391 | 4,036,818 |
| 減価償却費 | 680,565 | 867,563 |
| のれん償却額 | － | 3,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,195 | 125,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,121 | -125,914 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 15,552 | 62,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,320 | -120,538 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -527 | -808 |
| 支払利息 | 1,615 | 3,244 |
| 為替差損益（△は益） | 30,573 | 35,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,027 | -125,877 |
| 補助金収入 | -1,594 | -9,636 |
| 固定資産圧縮損 | 1,594 | 9,636 |
| 固定資産除却損 | 31,931 | 6,477 |
| 減損損失 | 366 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,456 | -209,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,688 | -80,254 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -391,427 | -1,354,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -309,120 | 61,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,136 | 175,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 276,322 | 219,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,461 | -195,462 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 749,464 | 862,147 |
| その他 | 42,549 | 49,772 |
| 小計 | 3,839,757 | 4,301,600 |
| 法人税等の支払額 | -1,051,706 | -1,604,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,797 | 126,754 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883,235 | 2,821,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,347,727 | -764,336 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 593 | 74,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,609 | -729,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,411 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -8,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,377 | 4,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,181 | -19,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,405 | 57,047 |
| 補助金の受取額 | 35,177 | 169,936 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,982 | -14,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,720 | 14,743 |
| その他 | -1,414 | -102,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,121 | -1,310,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -187,500 |
| 株式の発行による収入 | 32,007 | － |
| 配当金の支払額 | -446,342 | -572,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,229 | -63,820 |
| リース債務の返済による支出 | -19,890 | -34,320 |
| ストックオプションの行使による収入 | 332 | 11,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,877 | -1,046,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,235 | 416,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,756 | 880,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,722,349 | 19,099,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,224 | － |