四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,638,049 | 3,104,391 |
| 減価償却費 | 528,190 | 680,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,873 | 81,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,149 | 116,121 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -12,276 | 15,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,460 | -85,320 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8,152 | -527 |
| 支払利息 | 1,065 | 1,615 |
| 為替差損益（△は益） | 39,808 | 30,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,324 | -23,027 |
| 補助金収入 | -1,475 | -1,594 |
| 固定資産圧縮損 | 1,475 | 1,594 |
| 固定資産除却損 | 5,851 | 31,931 |
| 減損損失 | － | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,443 | -342,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140,647 | -48,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 362,883 | -700,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,861 | 43,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 756,552 | 1,025,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,211,732 | -133,461 |
| その他 | 49,349 | 42,549 |
| 小計 | 3,432,762 | 3,839,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,397,497 | -1,051,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,300 | 96,797 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,500 | 2,883,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,994,706 | -2,347,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,589 | 593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -786,326 | -540,609 |
| 貸付けによる支出 | -6,527 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,767 | 3,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,732 | -63,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,729 | 33,405 |
| 補助金の受取額 | 387,267 | 35,177 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,908 | -13,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,259 | 13,720 |
| その他 | -34,832 | -1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,422 | -2,881,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,007 |
| 配当金の支払額 | -447,875 | -446,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,307 | -56,229 |
| リース債務の返済による支出 | -16,085 | -19,890 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,370 | 332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,898 | 384,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,846 | -10,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999,665 | 376,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,291,368 | 16,722,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,411 | 54,224 |