四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,443,678 | 2,638,049 |
| 減価償却費 | 534,144 | 528,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,232 | 15,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,843 | 75,149 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 742 | -12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,402 | -71,460 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1,621 | -8,152 |
| 支払利息 | 1,136 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | -277,451 | 39,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,227 | -6,324 |
| 補助金収入 | － | -1,475 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,475 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 5,851 |
| 事業撤退損 | 150,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,837 | 655,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,681 | -140,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -491,901 | 362,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,839 | -244,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 811,955 | 756,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 659,617 | -1,211,732 |
| その他 | 65,246 | 49,349 |
| 小計 | 3,222,224 | 3,432,762 |
| 法人税等の支払額 | -844,637 | -1,397,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,429 | 77,300 |
| 利息の支払額 | -2,289 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440,727 | 2,111,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,012,843 | -1,994,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 81,825 | 8,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -786,326 |
| 貸付けによる支出 | -4,250 | -6,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,399 | 4,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,708 | -19,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,657 | 9,729 |
| 補助金の受取額 | 113,297 | 387,267 |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -13,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,259 |
| その他 | -1,425 | -34,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008,106 | -2,399,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -447,109 | -447,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,878 | -50,307 |
| リース債務の返済による支出 | -4,181 | -16,085 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,819 | 11,370 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,436 | -627,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,408 | -83,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,406 | -999,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,857,161 | 16,087,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,411 |