四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,757 | 2,443,678 |
| 減価償却費 | 467,388 | 534,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,834 | 10,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,967 | 66,843 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | 742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,450 | -64,402 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,589 | 1,621 |
| 支払利息 | 568 | 1,136 |
| 為替差損益（△は益） | -387,589 | -277,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,227 | -27,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,845 | － |
| 補助金収入 | -103,564 | － |
| 固定資産圧縮損 | 103,564 | － |
| 固定資産除却損 | 4,608 | 1,619 |
| 事業撤退損 | － | 150,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,628 | -782,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,302 | -34,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429,469 | -491,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,171 | 153,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 555,666 | 811,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -467,990 | 659,617 |
| その他 | 42,258 | 65,246 |
| 小計 | 2,120,214 | 3,222,224 |
| 法人税等の支払額 | -927,625 | -844,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,300 | 65,429 |
| 利息の支払額 | -488 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,400 | 2,440,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,235,623 | -2,012,843 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,743 | 81,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,614 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,184 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,802 | -4,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,292 | 2,399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,223 | -22,708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,150 | 35,657 |
| 補助金の受取額 | 53,562 | 113,297 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,139 | － |
| その他 | -1,991 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,183 | -2,008,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -40 |
| 配当金の支払額 | -446,769 | -447,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,793 | -35,878 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | -4,181 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,631 | 11,819 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -62 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,633 | -650,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554,274 | 68,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,858 | -149,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,006,567 | 14,857,161 |