キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億1423万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億8395万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 764 | -152 | -178 | 611 | - | 2,160 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,541 | -355 | -249 | 2,186 | - | 3,974 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,553 | -491 | -212 | 1,063 | - | 4,814 | 通期 | 1,604 | -1,291 | -271 | 312 | - | 4,036 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -752 | 36 | 198 | - | 4,174 | 3Q | 1,591 | -854 | -53 | 737 | - | 4,591 | 通期 | 1,613 | -900 | -23 | 713 | - | 4,618 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -657 | -306 | 718 | - | 4,870 | 通期 | 2,529 | -1,513 | -440 | 1,016 | - | 5,148 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -777 | -44 | -289 | - | 4,735 | 通期 | 1,352 | -877 | -305 | 475 | - | 5,517 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -695 | 23 | -134 | - | 5,469 | 通期 | 2,149 | -1,553 | 48 | 596 | - | 6,353 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -925 | -87 | -232 | - | 6,187 | 通期 | 2,308 | -2,751 | 896 | -443 | - | 7,153 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 952 | -922 | 87 | 30 | - | 7,245 | 通期 | 3,644 | -1,773 | -228 | 1,871 | - | 8,606 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -548 | -197 | 985 | - | 8,975 | 通期 | 3,032 | -852 | 1,042 | 2,180 | - | 11,742 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,815 | -1,346 | -389 | 469 | - | 11,880 | 通期 | 4,324 | -1,826 | -158 | 2,498 | - | 13,917 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,244 | -1,165 | -557 | 79 | - | 13,994 | 通期 | 3,571 | -2,744 | -79 | 827 | -3,295 | 15,007 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,441 | -2,008 | -650 | 433 | - | 14,857 | 通期 | 5,934 | -2,797 | -1,267 | 3,137 | -2,076 | 17,037 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,112 | -2,399 | -628 | -288 | - | 16,088 | 通期 | 4,631 | -4,137 | -1,357 | 494 | -4,261 | 16,291 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,883 | -2,881 | 385 | 2 | - | 16,722 | 通期 | 6,610 | -4,346 | -764 | 2,265 | -4,188 | 18,218 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,821 | -1,310 | -1,047 | 1,511 | - | 19,099 | 通期 | 7,888 | -2,637 | -2,152 | 5,251 | -2,649 | 21,652 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,559 | -2,440 | -932 | 119 | - | 21,029 | 通期 | 5,884 | -2,614 | -2,377 | 3,270 | -3,375 | 22,780 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 7億6356万
- 2009年3月(連) +232.8%
- 25億4112万
- 2010年3月(連) -36.89%
- 16億376万
- 2011年3月(連) +0.57%
- 16億1285万
- 2012年3月(連) +56.78%
- 25億2869万
- 2013年3月(連) -46.54%
- 13億5175万
- 2014年3月(連) +59%
- 21億4936万
- 2015年3月(連) +7.37%
- 23億773万
- 2016年3月(連) +57.92%
- 36億4430万
- 2017年3月(連) -16.79%
- 30億3242万
- 2018年3月(連) +42.58%
- 43億2376万
- 2019年3月(連) -17.42%
- 35億7066万
- 2020年3月(連) +66.18%
- 59億3387万
- 2021年3月(連) -21.96%
- 46億3080万
- 2022年3月(連) +42.75%
- 66億1046万
- 2023年3月(連) +19.33%
- 78億8818万
- 2024年3月(連) -25.41%
- 58億8395万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -1億5248万
- 2009年3月(連)投入+132.78%
- -3億5496万
- 2010年3月(連)投入+263.78%
- -12億9130万
- 2011年3月(連)投入-30.3%
- -9億6万
- 2012年3月(連)投入+68.08%
- -15億1282万
- 2013年3月(連)投入-42.04%
- -8億7689万
- 2014年3月(連)投入+77.1%
- -15億5301万
- 2015年3月(連)投入+77.15%
- -27億5117万
- 2016年3月(連)投入-35.54%
- -17億7333万
- 2017年3月(連)投入-51.96%
- -8億5193万
- 2018年3月(連)投入+114.34%
- -18億2607万
- 2019年3月(連)投入+50.24%
- -27億4351万
- 2020年3月(連)投入+1.94%
- -27億9679万
- 2021年3月(連)投入+47.92%
- -41億3715万
- 2022年3月(連)投入+5.05%
- -43億4594万
- 2023年3月(連)投入-39.32%
- -26億3730万
- 2024年3月(連)投入-0.87%
- -26億1423万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -1億7815万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2億4928万
- 2010年3月(連)返済還元
- -2億7086万
- 2011年3月(連)返済還元
- -2306万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億3990万
- 2013年3月(連)返済還元
- -3億519万
- 2014年3月(連)資金調達
- 4773万
- 2015年3月(連)資金調達
- 8億9596万
- 2016年3月(連)返済還元
- -2億2777万
- 2017年3月(連)資金調達
- 10億4160万
- 2018年3月(連)返済還元
- -1億5758万
- 2019年3月(連)返済還元
- -7906万
- 2020年3月(連)返済還元
- -12億6708万
- 2021年3月(連)返済還元
- -13億5680万
- 2022年3月(連)返済還元
- -7億6385万
- 2023年3月(連)返済還元
- -21億5244万
- 2024年3月(連)返済還元
- -23億7738万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 6億1107万
- 2009年3月(連) +257.76%
- 21億8616万
- 2010年3月(連) -85.71%
- 3億1245万
- 2011年3月(連) +128.12%
- 7億1278万
- 2012年3月(連) +42.52%
- 10億1586万
- 2013年3月(連) -53.26%
- 4億7486万
- 2014年3月(連) +25.58%
- 5億9634万
- 2015年3月(連) マイ転
- -4億4344万
- 2016年3月(連) プラ転
- 18億7097万
- 2017年3月(連) +16.54%
- 21億8048万
- 2018年3月(連) +14.55%
- 24億9769万
- 2019年3月(連) -66.88%
- 8億2715万
- 2020年3月(連) +279.26%
- 31億3708万
- 2021年3月(連) -84.26%
- 4億9364万
- 2022年3月(連) +358.73%
- 22億6452万
- 2023年3月(連) +131.88%
- 52億5087万
- 2024年3月(連) -37.73%
- 32億6972万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -32億9500万
- 2020年3月(連)
- -20億7600万
- 2021年3月(連) -105.25%
- -42億6100万
- 2022年3月(連)
- -41億8769万
- 2023年3月(連)
- -26億4928万
- 2024年3月(連) -27.38%
- -33億7459万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 21億5961万
- 2009年3月(連) +84.03%
- 39億7443万
- 2010年3月(連) +1.55%
- 40億3610万
- 2011年3月(連) +14.43%
- 46億1835万
- 2012年3月(連) +11.47%
- 51億4811万
- 2013年3月(連) +7.17%
- 55億1720万
- 2014年3月(連) +15.14%
- 63億5252万
- 2015年3月(連) +12.6%
- 71億5306万
- 2016年3月(連) +20.31%
- 86億582万
- 2017年3月(連) +36.44%
- 117億4187万
- 2018年3月(連) +18.53%
- 139億1722万
- 2019年3月(連) +7.83%
- 150億656万
- 2020年3月(連) +13.53%
- 170億3694万
- 2021年3月(連) -4.38%
- 162億9136万
- 2022年3月(連) +11.83%
- 182億1836万
- 2023年3月(連) +18.85%
- 216億5174万
- 2024年3月(連) +5.21%
- 227億7951万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.68%
- 2009年3月(連)
- 17.25%
- 2010年3月(連)
- 9.92%
- 2011年3月(連)
- 8.4%
- 2012年3月(連)
- 10.81%
- 2013年3月(連)
- 5.58%
- 2014年3月(連)
- 9.67%
- 2015年3月(連)
- 9.52%
- 2016年3月(連)
- 13.34%
- 2017年3月(連)
- 10.29%
- 2018年3月(連)
- 13.06%
- 2019年3月(連)
- 9.6%
- 2020年3月(連)
- 14%
- 2021年3月(連)
- 11.4%
- 2022年3月(連)
- 14.14%
- 2023年3月(連)
- 14.46%
- 2024年3月(連)
- 10.02%