有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,980,054 | 2,619,887 |
| 減価償却費 | 644,382 | 516,313 |
| 減損損失 | 20,905 | 26,722 |
| のれん償却額 | － | 19,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,219 | 24,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,484 | -21,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,894 | 10,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,221 | -32,891 |
| 支払利息 | 9,861 | 7,107 |
| 為替差損益（△は益） | -19,197 | 5,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,032 | 8,018 |
| 補助金収入 | -5,493 | -809 |
| 固定資産圧縮損 | 4,182 | 809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,957 | 1,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,114 | － |
| 下請代金返還金 | 224,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,907 | -337,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,856 | 2,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318,136 | -149,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,244 | 315,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,364 | 248,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,241 | 20,777 |
| その他 | 8,192 | 23,932 |
| 小計 | 2,520,658 | 3,299,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,595 | 41,972 |
| 利息の支払額 | -14,246 | -6,949 |
| 法人税等の支払額 | -918,151 | -805,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,855 | 2,528,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -531,287 | -982,379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 14,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,642 | -695,197 |
| 貸付けによる支出 | -7,100 | -47,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,885 | 18,937 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,790 | 225,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,778 | -71,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,124 | 15,069 |
| 補助金の受取額 | 21,241 | 10,612 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,291 | － |
| その他 | -588 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,068 | -1,512,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,250 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,365 | － |
| 配当金の支払額 | -167,159 | -186,262 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,883 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,903 | -44,575 |
| その他 | － | 929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,064 | -439,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,466 | -46,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,255 | 529,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,036,102 | 4,618,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,618,357 | 5,148,116 |