プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,497,122 | 1,980,054 |
| 減価償却費 | 477,472 | 644,382 |
| 減損損失 | － | 20,905 |
| のれん償却額 | 36,006 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 | -6,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,140 | 72,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,901 | 5,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,073 | -28,221 |
| 支払利息 | 8,663 | 9,861 |
| 為替差損益（△は益） | -49,321 | -19,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,091 | 19,032 |
| 補助金収入 | -27,633 | -5,493 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,428 | － |
| 固定資産圧縮損 | 17,976 | 4,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,000 | 63,957 |
| 債権譲受差益 | -260,000 | － |
| 事務所移転費用 | 25,134 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 81,498 | － |
| 合意清算金 | 58,413 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47,114 |
| 下請代金返還金 | － | 224,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,099 | -214,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,042 | -3,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286,829 | -318,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,100 | 87,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263,126 | -1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,876 | -70,241 |
| その他 | 6,056 | 8,192 |
| 小計 | 2,637,401 | 2,520,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,022 | 24,595 |
| 利息の支払額 | -8,663 | -14,246 |
| 法人税等の支払額 | -1,046,997 | -918,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,763 | 1,612,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -748,208 | -531,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,752 | -447,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 165,517 | － |
| 債権の取得による支出 | -390,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,369 | -7,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,714 | 16,885 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,406 | -44,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,107 | 49,124 |
| 補助金の受取額 | 59,986 | 21,241 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,019 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,291 |
| その他 | -12,873 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,305 | -900,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,250 | -49,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,365 |
| 配当金の支払額 | -147,687 | -167,159 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 42,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,325 | -50,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,863 | -23,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,071 | -107,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,666 | 582,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974,435 | 4,036,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,036,102 | 4,618,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
