有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,242,083 | 2,497,122 |
| 減価償却費 | 309,493 | 477,472 |
| のれん償却額 | 10,630 | 36,006 |
| 減損損失 | 20,464 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,161 | -5,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,415 | -76,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,527 | 6,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,309 | -22,073 |
| 支払利息 | 5,364 | 8,663 |
| 為替差損益（△は益） | 69,488 | -49,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,227 | 2,091 |
| 補助金収入 | -40,724 | -27,633 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,428 |
| 固定資産圧縮損 | 33,744 | 17,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,010 | 35,000 |
| 債権譲受差益 | － | -260,000 |
| 事務所移転費用 | － | 25,134 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 81,498 |
| 合意清算金 | － | 58,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,386 | -280,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 5,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -426,364 | -286,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,535 | 7,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 425,295 | 263,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,791 | 124,876 |
| その他 | 5,953 | 6,056 |
| 小計 | 3,002,744 | 2,637,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,341 | 22,022 |
| 利息の支払額 | -5,364 | -8,663 |
| 法人税等の支払額 | -475,592 | -1,046,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541,129 | 1,603,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -474,839 | -748,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,989 | -353,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 165,517 |
| 債権の取得による支出 | － | -390,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,644 | -9,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,186 | 17,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,325 | -61,406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169,384 | 46,107 |
| 補助金の受取額 | 1,936 | 59,986 |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -5,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | － |
| その他 | 3,099 | -12,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,968 | -1,291,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,250 | -59,250 |
| 株式の発行による収入 | 78,309 | － |
| 配当金の支払額 | -161,171 | -147,687 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -54,325 |
| その他 | -16,176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,289 | -270,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,055 | 20,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,816 | 61,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,159,619 | 3,974,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,974,435 | 4,036,102 |