プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,619,887 | 2,275,897 |
| 減価償却費 | 516,313 | 517,053 |
| 減損損失 | 26,722 | 15,316 |
| のれん償却額 | 19,346 | 26,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,665 | 14,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,231 | 78,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,947 | 8,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,891 | -41,949 |
| 支払利息 | 7,107 | 4,059 |
| 為替差損益（△は益） | 5,794 | 118,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,018 | 74,904 |
| 補助金収入 | -809 | -289,280 |
| 固定資産圧縮損 | 809 | 289,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,135 | -42,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,981 | -110,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,386 | 2,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -149,074 | 312,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,025 | -91,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248,344 | -578,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,777 | 4,115 |
| その他 | 23,932 | 19,077 |
| 小計 | 3,299,324 | 2,507,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,972 | 57,415 |
| 利息の支払額 | -6,949 | -3,610 |
| 法人税等の支払額 | -805,650 | -1,209,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,528,696 | 1,351,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -982,379 | -1,105,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695,197 | -306,297 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,172 | 58,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,494 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 14,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50,310 |
| 貸付けによる支出 | -47,200 | -38,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,937 | 19,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 225,050 | 286,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,351 | -28,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,069 | 28,154 |
| 補助金の受取額 | 10,612 | 194,431 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -94,050 |
| その他 | -539 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,828 | -876,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,930,000 | 2,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,130,000 | -2,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -66,050 |
| 配当金の支払額 | -186,262 | -201,855 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,575 | -6,590 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 65,779 |
| その他 | 929 | 3,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,908 | -305,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,201 | 199,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,758 | 369,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,618,357 | 5,148,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,148,116 | 5,517,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
