有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,275,897 | 3,225,626 |
| 減価償却費 | 517,053 | 573,788 |
| 減損損失 | 15,316 | － |
| のれん償却額 | 26,701 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,459 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,062 | 116,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,869 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,949 | -44,194 |
| 支払利息 | 4,059 | 841 |
| 為替差損益（△は益） | 118,879 | 77,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,904 | -24,113 |
| 補助金収入 | -289,280 | -318,616 |
| 固定資産圧縮損 | 289,280 | 318,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42,855 | -6,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,253 | -516,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,762 | -325,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,677 | -14,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 312,383 | -122,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,942 | -128,525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -578,597 | 161,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,115 | -31,180 |
| その他 | 19,077 | 3,406 |
| 小計 | 2,507,096 | 2,953,377 |
| 法人税等の支払額 | -1,209,142 | -858,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,415 | 55,579 |
| 利息の支払額 | -3,610 | -1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,758 | 2,149,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,105,535 | -2,085,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,297 | -202,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,318 | 19,262 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,494 | -2,932 |
| 関係会社の整理による収入 | 14,319 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,375 | 582,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,669 | -8,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,101 | 9,043 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 286,119 | 86,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,640 | -29,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,154 | 20,608 |
| 補助金の受取額 | 194,431 | 99,734 |
| 定期預金の預入による支出 | -94,050 | -136,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 95,190 |
| その他 | -334 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,892 | -1,553,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,320,000 | 100,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,420,000 | -100,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,050 | -66,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -201,855 | -247,971 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,020 |
| リース債務の返済による支出 | -6,590 | -2,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 65,779 | 356,056 |
| その他 | 3,525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,190 | 47,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,412 | 191,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,088 | 835,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,204 | 6,352,521 |