プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703,643 | 1,317,470 |
| 減価償却費 | 337,777 | 466,816 |
| のれん償却額 | 8,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,009 | -4,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,546 | -7,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,014 | 3,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,403 | -22,331 |
| 支払利息 | 6,526 | 8,419 |
| 為替差損益（△は益） | -28,787 | -49,439 |
| 補助金収入 | -6,862 | -1,311 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,202 | 4,243 |
| 固定資産圧縮損 | 83 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,000 | 57,764 |
| 事務所移転費用 | 20,716 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47,114 |
| 下請代金返還金 | － | 225,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,488 | -92,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,699 | -7,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,181 | -44,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,854 | 50,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 470,376 | 551,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,840 | -89,881 |
| その他 | -1,270 | 3,832 |
| 小計 | 2,516,915 | 2,417,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,403 | 20,558 |
| 利息の支払額 | -6,526 | -4,072 |
| 法人税等の支払額 | -971,450 | -842,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,342 | 1,591,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -474,836 | -473,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,400 | -442,236 |
| 貸付けによる支出 | -6,769 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,199 | 13,370 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,200 | -42,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,954 | 32,055 |
| 補助金の受取額 | 59,986 | 21,241 |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,291 |
| その他 | -12,744 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,828 | -854,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,365 |
| 配当金の支払額 | -138,548 | -159,586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 42,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,309 | -38,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,458 | -53,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,882 | -127,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,173 | 555,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974,435 | 4,813,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,813,609 | 4,591,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
