ゼンテック・テクノロジー・ジャパン（4296）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,266,301 | -11,594,513 |
| 減価償却費 | 1,113,585 | 1,362,061 |
| 減損損失 | 1,583,125 | 194,946 |
| のれん償却額 | 85,597 | 77,864 |
| 負ののれん償却額 | -1,453 | -1,368 |
| その他の償却額 | 50,005 | 50,005 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 446 | 1,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | 274 |
| 貸倒損失 | － | 1,971,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505,371 | 606,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,544 | -8,928 |
| 支払利息 | 149,842 | 224,740 |
| 支払手数料 | 113,350 | 125,727 |
| 株式交付費償却 | 2,684 | 4,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219,284 | -89,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539,613 | 1,715,894 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -52,141 |
| 固定資産除却損 | 38,996 | 2,849,412 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,250 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -720,201 | 364,970 |
| 預け金の増減額（△増加額） | 127,720 | -16,505 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,231,741 | 3,663,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,017 | 1,079,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,498 | -1,568,764 |
| その他 | 782,577 | -854,602 |
| 小計 | -2,672,924 | 116,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,343 | 7,663 |
| 利息の支払額 | -157,451 | -53,090 |
| 法人税等の支払額 | -545,248 | -47,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,323,281 | 23,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,908 | -5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450,778 | -366,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163,444 | -22,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,057 | 491,890 |
| 貸付けによる支出 | -999,829 | -67,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,143 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 153,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 509,908 | 40,000 |
| その他 | -11,222 | 64,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,727,217 | 299,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,460,726 | -1,760,383 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,380 | -645,134 |
| 社債の償還による支出 | -5,300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,709,061 | 1,465,517 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,407 | -860,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,428 | -14,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209,518 | -551,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,805,599 | 596,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 596,080 | 44,524 |
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