オープンインタフェース（4302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,902,617 | -3,007,836 |
| 減価償却費 | 194,612 | 77,780 |
| のれん償却額 | 85,083 | 889,814 |
| 減損損失 | － | 238,834 |
| 貸倒損失 | － | 55,571 |
| 拠点整理損失 | － | 12,604 |
| 原状回復費 | － | 9,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,616,770 | 443,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,689 | 2,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276,171 | -15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -5,739 |
| 支払利息 | 22,145 | 88,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,999 | 191,002 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -934,787 | -23,660 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -53,647 |
| 受取補償金 | － | -29,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 96,872 | 123,729 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 382,789 | 2,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,550 | 125,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,717 | -30,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,091 | -8,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,035 | -83,876 |
| 受入保証金による増減額(減少：△） | － | -62,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343,048 | 195,980 |
| その他 | 141,640 | 135,474 |
| 小計 | -63,348 | -729,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 5,635 |
| 利息の支払額 | -22,725 | -22,315 |
| 法人税等の支払額 | -20,412 | -31,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,042 | -777,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 1,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,018 | -1,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,611 | 150,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,568 | -8,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,398 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,595,100 | -721,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 595,685 | 690,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,731 | -3,185 |
| 子会社株式の取得による支出 | -537 | -1,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,432,881 | 88,532 |
| 事業譲渡による収入 | － | 60,000 |
| その他の投資等の増加による支出 | -7,095 | -114,778 |
| その他の投資等の減少による収入 | 7,895 | 87,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,625 | 219,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -379,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,826 | -44,201 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30,022 |
| 社債の発行に伴う支出 | -22 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -45 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,893 | -400,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,325 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,635 | -957,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,495 | 1,114,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,114,860 | 157,490 |
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