有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 16:23
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-1,902,617-3,007,836
減価償却費194,61277,780
のれん償却額85,083889,814
減損損失238,834
貸倒損失55,571
拠点整理損失12,604
原状回復費9,300
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,616,770443,574
賞与引当金の増減額(△は減少)131,6892,445
退職給付引当金の増減額(△は減少)276,171-15,340
受取利息及び受取配当金-2,443-5,739
支払利息22,14588,597
投資有価証券評価損益(△は益)11,999191,002
関係会社株式売却損益(△は益)-934,787-23,660
事業譲渡損益(△は益)-53,647
受取補償金-29,998
固定資産売却損益(△は益)96,872123,729
固定資産除却損益(△は益)382,7892,429
売上債権の増減額(△は増加)707,550125,767
たな卸資産の増減額(△は増加)-581,717-30,852
その他の流動資産の増減額(△は増加)-20,091-8,583
仕入債務の増減額(△は減少)54,035-83,876
受入保証金による増減額(減少:△)-62,618
その他の流動負債の増減額(△は減少)-343,048195,980
その他141,640135,474
小計-63,348-729,248
利息及び配当金の受取額2,4435,635
利息の支払額-22,725-22,315
法人税等の支払額-20,412-31,145
営業活動によるキャッシュ・フロー-104,042-777,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-76,000
定期預金の払戻による収入120,0001,104
有形固定資産の取得による支出-21,018-1,868
有形固定資産の売却による収入126,611150,051
無形固定資産の取得による支出-265,568-8,337
投資有価証券の取得による支出-214,398-6,000
投資有価証券の売却による収入2,000
貸付けによる支出-1,595,100-721,680
貸付金の回収による収入595,685690,767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-86,731-3,185
子会社株式の取得による支出-537-1,889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1,432,88188,532
事業譲渡による収入60,000
その他の投資等の増加による支出-7,095-114,778
その他の投資等の減少による収入7,89587,072
投資活動によるキャッシュ・フロー18,625219,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000-379,877
長期借入金の返済による支出-237,826-44,201
少数株主からの払込みによる収入30,022
社債の発行に伴う支出-22
社債の償還による支出-30,000-6,000
配当金の支払額-45-26
財務活動によるキャッシュ・フロー-167,893-400,083
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-254,635-957,369
現金及び現金同等物の期首残高1,369,4951,114,860
現金及び現金同等物の期末残高1,114,860157,490