有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,519,665 | 1,198,946 |
売上原価 | 2,638,555 | 1,183,558 |
売上総利益 | 881,109 | 15,388 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給与手当 | 670,120 | 450,189 |
賞与引当金繰入額 | 46,076 | 833 |
退職給付費用 | 15,886 | 5,132 |
支払手数料 | 225,893 | 93,468 |
広告宣伝費 | 95,952 | 43,990 |
のれん償却額 | 85,083 | 85,389 |
貸倒引当金繰入額 | 5,928 | 21,729 |
その他 | 619,556 | 470,649 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,764,497 | 1,171,381 |
営業損失(△) | -883,387 | -1,155,993 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,443 | 5,739 |
為替差益 | 1,527 | - |
還付消費税等 | - | 20,459 |
その他 | 7,968 | 7,054 |
営業外収益合計 | 11,940 | 33,253 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 22,145 | 88,597 |
貸倒引当金繰入額 | - | 24,116 |
支払手数料 | 104,209 | - |
その他 | 1,093 | 27,076 |
営業外費用合計 | 127,448 | 139,791 |
経常損失(△) | -998,896 | -1,262,531 |
特別利益 | ||
賞与引当金戻入額 | 4,294 | - |
貸倒引当金戻入額 | - | 101,361 |
事業譲渡益 | - | 53,647 |
関係会社株式売却益 | 934,787 | 23,660 |
受取補償金 | - | 29,998 |
債権回収益 | 85,987 | - |
その他 | 9,308 | 22,381 |
特別利益合計 | 1,034,377 | 231,049 |
特別損失 | ||
たな卸資産評価損 | 193,625 | - |
固定資産売却損 | 96,872 | 123,729 |
ソフトウエア除却損 | 382,789 | - |
投資有価証券評価損 | 11,999 | 191,002 |
貸倒引当金繰入額 | 1,080,036 | 432,487 |
のれん償却 | - | 804,425 |
貸倒損失 | 139,168 | - |
減損損失 | - | 238,834 |
その他 | 33,606 | 185,875 |
特別損失合計 | 1,938,098 | 1,976,355 |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,902,617 | -3,007,836 |
法人税 | 6,903 | 21,949 |
法人税等調整額 | 962 | - |
過年度法人税等 | -139,168 | - |
法人税等合計 | -131,302 | 21,949 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 11,077 | -4,190 |
当期純損失(△) | -1,782,392 | -3,025,596 |
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 383,284 | 281,718 |
売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 558,145 | 397,142 |
ソフトウエア償却費 | 138,559 | - |
商品売上原価 | ||
売上原価合計 | 696,705 | 397,142 |
売上総損失(△) | -313,421 | -115,424 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 57,630 | 52,530 |
給与手当 | 39,746 | 39,919 |
退職給付費用 | 1,022 | 2,002 |
福利厚生費 | 93 | 262 |
広告宣伝費 | 68,114 | 26,845 |
通勤交通費 | 12,628 | 1,725 |
賃借料 | 21,431 | 28,890 |
支払手数料 | 136,923 | 82,603 |
顧問料 | 12,799 | 11,342 |
業務委託料 | 19,723 | 16,201 |
交際費 | 3,979 | 2,988 |
長期前払費用償却 | 28,095 | - |
租税公課 | 12,158 | 9,067 |
減価償却費 | 3,019 | 7,116 |
その他 | 25,146 | 83,818 |
販売費及び一般管理費合計 | 442,512 | 365,314 |
営業損失(△) | -755,933 | -480,738 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,906 | 7,997 |
業務受託料 | 52,590 | 16,476 |
その他 | 5,288 | 2,266 |
営業外収益合計 | 83,784 | 26,739 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17 | 72,267 |
社債利息 | 2,603 | 4,031 |
支払手数料 | 104,209 | 1,908 |
その他 | 4 | 195 |
営業外費用合計 | 106,835 | 78,402 |
経常損失(△) | -778,983 | -532,400 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,862 | - |
関係会社株式売却益 | 1,410,929 | - |
債権回収益 | 85,987 | - |
賞与引当金戻入額 | 39 | - |
貸倒引当金戻入額 | 37 | 34,045 |
特別利益合計 | 1,500,854 | 34,045 |
特別損失 | ||
ソフトウエア除却損 | 382,789 | - |
投資有価証券評価損 | 11,999 | 181,002 |
貸倒引当金繰入額 | 1,671,402 | 1,151,408 |
関係会社株式評価損 | 6,753 | 427,506 |
過年度消費税等 | 12,281 | - |
製品評価損 | 193,625 | 48,008 |
出資金評価損 | - | 58,527 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,300 |
前期損益修正損 | - | 12,042 |
固定資産売却損 | 140 | 381 |
債務保証損失引当金繰入額 | - | 61,820 |
特別損失合計 | 2,278,992 | 1,943,996 |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,557,119 | -2,442,351 |
法人税 | 1,246 | 18,652 |
法人税等調整額 | -652 | - |
法人税等合計 | 593 | 18,652 |
当期純損失(△) | -1,557,712 | -2,461,004 |