バックスグループ（4306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,253 | 282,491 |
| 減価償却費 | 30,279 | 22,124 |
| 減損損失 | 1,610 | － |
| のれん償却額 | － | 17,208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | -543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,757 | -27,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -549 |
| 支払利息 | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 171 | 871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,741 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,612 | -166,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,358 | -32,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,288 | 75,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,734 | 115,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,898 | -12,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 12,632 |
| その他 | 73,467 | 91,541 |
| 小計 | 426,883 | 377,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 267 |
| 利息の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額 | -217,529 | -50,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,482 | 345,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -3,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -27,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -41,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -3,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,763 | 3,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,986 | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,567 | -99,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,413 | -1,099 |
| 配当金の支払額 | -43,679 | -47,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,093 | -48,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,822 | 196,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 973,512 | 1,046,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,334 | 1,220,004 |
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