キャッシュ・フローの状況

2011年11月11日 15:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5515万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億525万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8790万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-14,843-112,752-518,811-127,595-37,967828,350
2009年
3月期
連結
通期346,451-31,998-169,291314,453-31,800973,512
2010年
3月期
連結
3Q209,482-91,567-45,093117,915-5,2521,046,334
通期129,816-34,061-45,88095,755-6,6851,023,386
2011年
3月期
連結
2Q241,094-29,012-48,387212,082-1,1861,186,931
3Q345,007-99,436-48,760245,571-30,9611,220,004
通期338,961-106,151-44,231232,810-40,4571,212,074
2012年
3月期
連結
2Q187,905-105,255-55,15182,650-7,3671,239,250

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-1484万
2009年3月(連) プラ転
3億4645万
2010年3月(連) -62.53%
1億2981万
2011年3月(連) +161.11%
3億3896万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-1億1275万
2009年3月(連)投入-71.62%
-3199万
2010年3月(連)投入+6.45%
-3406万
2011年3月(連)投入+211.65%
-1億615万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-5億1881万
2009年3月(連)返済還元
-1億6929万
2010年3月(連)返済還元
-4588万
2011年3月(連)返済還元
-4423万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-1億2759万
2009年3月(連) プラ転
3億1445万
2010年3月(連) -69.55%
9575万
2011年3月(連) +143.13%
2億3281万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-3796万
2009年3月(連)減少-16.24%
-3180万
2010年3月(連)減少-78.98%
-668万
2011年3月(連)増加+505.19%
-4045万

現金等#6

2008年3月(連)
8億2835万
2009年3月(連) +17.52%
9億7351万
2010年3月(連) +5.12%
10億2338万
2011年3月(連) +18.44%
12億1207万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-0.13%
2009年3月(連)
2.65%
2010年3月(連)
1.1%
2011年3月(連)
2.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高