キャッシュ・フローの状況
2011年11月11日 15:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5515万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億525万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8790万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -14,843 | -112,752 | -518,811 | -127,595 | -37,967 | 828,350 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 346,451 | -31,998 | -169,291 | 314,453 | -31,800 | 973,512 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 209,482 | -91,567 | -45,093 | 117,915 | -5,252 | 1,046,334 | 通期 | 129,816 | -34,061 | -45,880 | 95,755 | -6,685 | 1,023,386 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 241,094 | -29,012 | -48,387 | 212,082 | -1,186 | 1,186,931 | 3Q | 345,007 | -99,436 | -48,760 | 245,571 | -30,961 | 1,220,004 | 通期 | 338,961 | -106,151 | -44,231 | 232,810 | -40,457 | 1,212,074 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 187,905 | -105,255 | -55,151 | 82,650 | -7,367 | 1,239,250 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -1億2759万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億1445万
- 2010年3月(連) -69.55%
- 9575万
- 2011年3月(連) +143.13%
- 2億3281万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -3796万
- 2009年3月(連)減少-16.24%
- -3180万
- 2010年3月(連)減少-78.98%
- -668万
- 2011年3月(連)増加+505.19%
- -4045万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -0.13%
- 2009年3月(連)
- 2.65%
- 2010年3月(連)
- 1.1%
- 2011年3月(連)
- 2.71%