バックスグループ（4306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,238 | 171,094 |
| 減価償却費 | 15,251 | 11,592 |
| のれん償却額 | 11,472 | 12,554 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,164 | － |
| 減損損失 | － | 5,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,044 | -3,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,176 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -373 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 連結子会社持分変動益 | － | -84 |
| 固定資産除却損 | 810 | 679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 655 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,453 | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,993 | -74,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,150 | 10,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,848 | 13,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,103 | 57,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,619 | 16,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,154 | 37,878 |
| その他 | 27,513 | 16,247 |
| 小計 | 230,939 | 279,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 239 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -91,928 |
| 法人税等の還付額 | 12,135 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,094 | 187,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -2,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,025 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,292 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,652 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,012 | -105,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -942 | － |
| 配当金の支払額 | -47,444 | -55,251 |
| 連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,387 | -55,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,544 | 27,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,386 | 1,186,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,931 | 1,239,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
