スパイア（4309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,383 | 16,007 |
| 減価償却費 | 31,316 | 31,380 |
| のれん償却額 | 3,465 | 5,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 759 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,463 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -159 |
| 支払利息 | 4,492 | 4,407 |
| 固定資産除却損 | 995 | 4,044 |
| 減損損失 | － | 57,360 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,037 |
| 株式報酬費用 | 8,222 | 15,723 |
| 関係会社清算益 | -2,530 | － |
| 関係会社清算損 | 1,732 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,527 | -11,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,966 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 955 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,794 | -3,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,582 | -11,011 |
| その他 | 58,003 | -8,614 |
| 小計 | 72,921 | 79,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 159 |
| 利息の支払額 | -4,716 | -4,535 |
| 法人税等の支払額 | -4,056 | -4,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,384 | 70,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | -71,152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -10,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,729 | -71,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,797 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 2,530 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,041 | -119,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 204,000 | 347,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -177,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 292,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,859 | -151,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,335 |
| その他 | -360 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,220 | 246,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,877 | 197,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,813 | 351,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,936 | 681,123 |
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