キャッシュ・フローの状況
2012年8月10日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5262万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6773万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5616万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 9,319 | 13,638 | -115,862 | 22,957 | -11,394 | 328,398 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 220,473 | -80,688 | -122,242 | 139,785 | -23,076 | 358,813 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,729 | 39,149 | -41,721 | 40,878 | -6,647 | 357,971 | 2Q | 52,065 | 34,480 | -53,264 | 86,545 | -14,843 | 392,095 | 3Q | 64,384 | -5,041 | -66,220 | 59,343 | -22,631 | 351,936 | 通期 | 316,985 | -20,616 | -171,154 | 296,369 | -38,262 | 484,028 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 38,689 | -4,361 | -7,214 | 34,328 | -17,402 | 511,141 | 2Q | 2,521 | -43,696 | 119,190 | -41,175 | -56,737 | 562,044 | 3Q | 70,923 | -119,920 | 246,092 | -48,997 | -81,809 | 681,123 | 通期 | 51,974 | -218,578 | 223,635 | -166,604 | -158,668 | 541,059 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -56,163 | 67,732 | -52,622 | 11,569 | -33,485 | 500,005 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 2295万
- 2009年12月（連） +508.9%
- 1億3978万
- 2010年12月（連） +112.02%
- 2億9636万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億6660万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -1139万
- 2009年12月（連）増加+102.53%
- -2307万
- 2010年12月（連）増加+65.81%
- -3826万
- 2011年12月（連）増加+314.69%
- -1億5866万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 0.57%
- 2009年12月（連）
- 4.82%
- 2010年12月（連）
- 3.57%
- 2011年12月（連）
- 0.49%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
