スパイア（4309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 127,527 | -35,684 |
| 減価償却費 | 44,251 | 46,396 |
| 事業整理損失 | 2,935 | 955 |
| 減損損失 | 10,821 | 57,360 |
| 事務所移転費用 | － | 6,554 |
| のれん償却額 | 5,197 | 7,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | -2,341 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,758 | 2,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -164 |
| 支払利息 | 5,941 | 6,879 |
| 固定資産除却損 | 995 | 4,248 |
| 株式報酬費用 | 12,565 | 20,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,872 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,037 |
| 関係会社清算益 | -2,530 | － |
| 関係会社清算損 | 1,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,648 | 25,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,989 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,032 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 855 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,784 | -95,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,974 | -4,271 |
| その他 | 40,191 | 21,964 |
| 小計 | 332,738 | 63,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 164 |
| 利息の支払額 | -5,816 | -7,008 |
| 法人税等の支払額 | -10,167 | -4,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,985 | 51,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | -71,152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,842 | -77,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,420 | -80,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,797 | － |
| 子会社の清算による収入 | 2,530 | － |
| 関係会社の清算による支出 | -1,678 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 995 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,616 | -218,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 224,000 | 377,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -254,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 342,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,105 | -203,153 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,335 |
| その他 | -1,049 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,154 | 223,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,214 | 57,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,813 | 484,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484,028 | 541,059 |
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