ディースリー（4311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,260,688 | 1,669,135 |
| 売掛金 | 4,115,527 | 2,547,317 |
| たな卸資産 | 3,074,284 | － |
| 商品及び製品 | － | 337,226 |
| 仕掛品 | － | 1,145,346 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,771 |
| コンテンツ | － | 202,387 |
| 繰延税金資産 | 1,507,150 | 1,359,053 |
| その他 | 582,617 | 641,098 |
| 貸倒引当金 | -2,576 | -10,762 |
| 流動資産合計 | 12,537,691 | 7,892,573 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,781 | 9,370 |
| その他（純額） | 177,780 | 136,891 |
| 有形固定資産合計 | 188,561 | 146,261 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 370,107 | 243,914 |
| その他 | 149,605 | 123,006 |
| 無形固定資産合計 | 519,713 | 366,921 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 |
| 繰延税金資産 | 223,394 | 281,802 |
| その他 | 54,146 | 59,548 |
| 貸倒引当金 | -8,966 | -10,686 |
| 投資その他の資産合計 | 273,574 | 335,664 |
| 固定資産合計 | 981,849 | 848,847 |
| 資産合計 | 13,519,540 | 8,741,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 978,339 | 778,298 |
| 短期借入金 | 5,568,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 664,000 | 90,000 |
| 未払金 | 575,073 | 389,032 |
| 未払法人税等 | 787,112 | 101,368 |
| その他 | 214,384 | 96,266 |
| 流動負債合計 | 8,786,910 | 1,954,966 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 340,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 27,213 | 30,925 |
| その他 | 158,712 | 113,711 |
| 固定負債合計 | 525,925 | 5,144,636 |
| 負債合計 | 9,312,835 | 7,099,602 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,737,864 | 1,737,864 |
| 資本剰余金 | 1,620,200 | 1,620,200 |
| 利益剰余金 | 915,093 | -1,447,861 |
| 自己株式 | -5,010 | -5,010 |
| 株主資本合計 | 4,268,147 | 1,905,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -104,528 | -263,374 |
| 評価・換算差額等合計 | -104,528 | -263,374 |
| 新株予約権 | 43,085 | － |
| 純資産合計 | 4,206,705 | 1,641,817 |
| 負債純資産合計 | 13,519,540 | 8,741,420 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 934,128 | 393,819 |
| 売掛金 | 1,419,067 | 852,387 |
| 仕掛品 | 1,590,497 | 667,026 |
| 貯蔵品 | 267 | 158 |
| コンテンツ | 732,160 | 365,166 |
| 前渡金 | 29,039 | 28,907 |
| 前払費用 | 6,739 | 6,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,830,292 | 1,778,760 |
| 未収還付法人税等 | － | 67,751 |
| 仮払法人税等 | － | 169,311 |
| 繰延税金資産 | 748,050 | 584,729 |
| 未収入金 | 301,223 | 221,296 |
| その他 | 35,307 | 6,739 |
| 貸倒引当金 | -13 | -540,265 |
| 流動資産合計 | 7,626,760 | 4,601,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,092 | 12,092 |
| 減価償却累計額 | -5,694 | -6,690 |
| 建物（純額） | 6,397 | 5,401 |
| 工具 | 19,140 | 20,136 |
| 減価償却累計額 | -14,811 | -15,922 |
| 工具 | 4,328 | 4,214 |
| 有形固定資産合計 | 10,726 | 9,616 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 858 | 1,187 |
| その他 | 126 | 126 |
| 無形固定資産合計 | 984 | 1,313 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社株式 | 2,854,091 | 2,123,422 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,151,915 | － |
| 繰延税金資産 | 7,668 | 435 |
| 差入保証金 | 100 | 100 |
| 敷金 | 35,547 | 42,495 |
| 投資その他の資産合計 | 4,054,323 | 2,171,454 |
| 固定資産合計 | 4,066,034 | 2,182,383 |
| 資産合計 | 11,692,795 | 6,784,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 405,715 | 419,894 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 3,000,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 664,000 | 90,000 |
| 未払金 | 26,249 | 14,200 |
| 未払費用 | 18,051 | 2,443 |
| 未払法人税等 | 383,707 | － |
| 前受金 | 1,469 | － |
| 預り金 | 1,980 | 2,244 |
| その他 | 7,183 | 9,039 |
| 流動負債合計 | 6,708,356 | 1,037,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 340,000 | － |
| 関係会社長期借入金 | － | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 13,517 | 13,571 |
| 固定負債合計 | 353,517 | 5,013,571 |
| 負債合計 | 7,061,873 | 6,051,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,737,864 | 1,737,864 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,614,199 | 1,614,199 |
| その他資本剰余金 | 6,000 | 6,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,620,200 | 1,620,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 939,051 | -2,920,274 |
| 利益剰余金合計 | 1,239,051 | -2,620,274 |
| 自己株式 | -5,010 | -5,010 |
| 株主資本合計 | 4,592,105 | 732,780 |
| 新株予約権 | 38,815 | － |
| 純資産合計 | 4,630,921 | 732,780 |
| 負債純資産合計 | 11,692,795 | 6,784,173 |
- 有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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