ディースリー（4311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 417,147 | -2,196,319 |
| 減価償却費 | 87,036 | 100,713 |
| のれん償却額 | 73,390 | 102,864 |
| 株式交付費 | 215 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,980 | 3,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,172 | 12,272 |
| 新株予約権戻入益 | -2,545 | -71,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,360 | -16,242 |
| 支払利息 | 75,968 | 106,927 |
| 為替差損益（△は益） | 625,780 | 365,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,899,326 | 1,172,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,196 | 1,368,078 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,852 | 234,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,831 | -119,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440,285 | -160,189 |
| その他 | 125,609 | -72,752 |
| 小計 | -1,196,604 | 830,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,417 | 16,242 |
| 利息の支払額 | -58,642 | -121,103 |
| 法人税等の支払額 | -994,637 | -1,062,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,222,466 | -336,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新規連結子会社の取得による支出 | -268,826 | -35,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,112 | -40,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,558 | -18,472 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,993 | 33,397 |
| その他 | 2,510 | -6,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,316 | -99,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,168,000 | -5,068,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,997 | -2,114,000 |
| 担保の提供による支出 | -89,424 | -17,442 |
| 株式の発行による収入 | 7,534 | － |
| 配当金の支払額 | -12,464 | -58,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,319,647 | -1,058,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280,218 | -81,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,646 | -1,575,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694,551 | 3,113,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,113,197 | 1,537,644 |
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