短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、平成26年2月7日に、Fortress Investment Group LLC(フォートレス)の関連会社であるYuki合同会社との間のコミットメントライン契約(BNPパリバプリンシパルインベストメンツジャパン株式会社と当社との間で締結されていた平成20年2月28日付コミットメントライン契約及びそれに付随関連する契約におけるBNPパリバプリンシパルインベストメンツジャパン株式会社の有する当社及び連帯保証人である株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズに対する債権及び契約上の地位をYuki合同会社が譲り受けたものをいいます。)に基づく借入金を期限前弁済しました。Yuki合同会社に対し、元本4,536百万円を経過利息と併せて期限前弁済し、弁済による債務消滅に加えて弁済額と同額の債務免除を得ております。この結果、コミットメントライン契約に基づく借入金が消滅するとともに、債務超過は解消されました。

2014/09/30 9:33