DA HD（4314）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月26日 14:18
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,035 | -139 | -1,480 | 896 | -23 | 2,737 | 通期 | 1,504 | -578 | -2,047 | 926 | -23 | 2,192 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -667 | -154 | -12 | -821 | -15 | 1,302 | 通期 | 3,529 | -1,023 | -2,632 | 2,506 | -25 | 2,061 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 38 | 967 | -230 | 1,005 | -87 | 2,820 | 通期 | -87 | -2,432 | 1,792 | -2,519 | -91 | 1,317 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -222 | -2,719 | 2,225 | -2,941 | -668 | 601 | 通期 | -295 | -2,905 | 2,327 | -3,200 | -674 | 445 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -10 | 149 | -150 | 139 | 0 | 433 | 通期 | 106 | 426 | -691 | 532 | - | 286 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -54 | 26 | -100 | -28 | - | 155 | 通期 | -103 | 765 | -744 | 662 | - | 201 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -35 | 132 | -159 | 97 | -1 | 139 | 通期 | -56 | 199 | -176 | 143 | -5 | 166 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 374 | 6 | -12 | 380 | -3 | 553 | 通期 | 390 | 3 | -135 | 393 | -6 | 427 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 16 | -22 | - | -6 | -15 | 441 | 通期 | 5 | -17 | - | -12 | -17 | 428 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -44 | 2 | - | -42 | -1 | 416 | 通期 | -42 | -8 | - | -50 | -11 | 402 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -103 | - | -116 | - | 273 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 9億2600万
- 2016年12月（連） +170.63%
- 25億600万
- 2017年12月（連） マイ転
- -25億1900万
- 2018年12月（連） -27.03%
- -32億
- 2019年12月（連） プラ転
- 5億3200万
- 2020年12月（連） +24.44%
- 6億6200万
- 2021年12月（連） -78.4%
- 1億4300万
- 2022年12月（連） +174.83%
- 3億9300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1200万
- 2024年12月（連） -316.67%
- -5000万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -2300万
- 2016年12月（連）増加+8.7%
- -2500万
- 2017年12月（連）増加+264%
- -9100万
- 2018年12月（連）増加+640.66%
- -6億7400万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）減少-99.26%
- -500万
- 2022年12月（連）増加+20%
- -600万
- 2023年12月（連）増加+183.33%
- -1700万
- 2024年12月（連）減少-35.29%
- -1100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 101.97%
- 2016年12月（連）
- 45.83%
- 2017年12月（連）
- -5.05%
- 2018年12月（連）
- -20.63%
- 2019年12月（連）
- 10.1%
- 2020年12月（連）
- -18.56%
- 2021年12月（連）
- -15.51%
- 2022年12月（連）
- 183.96%
- 2023年12月（連）
- 2.14%
- 2024年12月（連）
- -17.8%
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