DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 15:11
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -328 | -251 |
| 売上に表示される受取利息 | -86 | -81 |
| 減価償却費 | 42 | 34 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 184 | 170 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | -81 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 23 | 23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -280 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104 | 35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| その他 | 352 | 42 |
| 小計 | -84 | 66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 143 |
| 利息の支払額 | -180 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 240 |
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -1,051 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -1,607 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -133 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 2,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715 | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445 | 433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
