DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 181 | -328 |
| 売上に表示される受取利息 | -7 | -86 |
| 減価償却費 | 47 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -395 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 51 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 52 | 184 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 42 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 281 | － |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 12 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 161 | -104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -188 | 21 |
| その他 | 102 | 352 |
| 小計 | 89 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 44 |
| 利息の支払額 | -54 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,073 | 649 |
| 貸付けによる支出 | -565 | -1,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 出資金の払込による支出 | -190 | -1,607 |
| その他 | 5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 143 | 2,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -43 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| その他 | 114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | -715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317 | 601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
