DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -198 | 181 |
| 売上に表示される受取利息 | － | -7 |
| 減価償却費 | 17 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -395 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 86 | 52 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 83 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -146 | 281 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 43 | 23 |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | -187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -42 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -43 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15 | 161 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1 | -188 |
| その他 | 8 | 102 |
| 小計 | -313 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -351 | -54 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,073 |
| 貸付けによる支出 | － | -565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -42 |
| 出資金の払込による支出 | － | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,139 | 143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,768 | -638 |
| その他 | -383 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | 759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302 | 2,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
