DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 16:48
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -251 | -1,114 |
| 売上に表示される受取利息 | -81 | -44 |
| 減価償却費 | 34 | 20 |
| のれん償却額 | － | 404 |
| 貸倒損失 | － | 163 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 139 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 80 |
| 出資金評価損 | － | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 170 | 157 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -4 | 35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | -14 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 23 | 15 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35 | -30 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| その他 | 42 | 77 |
| 小計 | 66 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 43 |
| 利息の支払額 | -166 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286 | 155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
