DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 12:45
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,114 | 132 |
| 売上に表示される受取利息 | -44 | -8 |
| 減価償却費 | 20 | 11 |
| のれん償却額 | 404 | － |
| 貸倒損失 | 163 | － |
| 減損損失 | － | 78 |
| 債務免除益 | － | -268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -11 |
| 関係会社株式評価損 | 80 | － |
| 出資金評価損 | 310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 157 | 27 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 35 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | 9 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 22 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| その他 | 64 | -4 |
| 小計 | 55 | -14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 2 |
| 利息の支払額 | -153 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201 | 139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | － |
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