DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 12:06
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132 | 404 |
| 売上に表示される受取利息 | -8 | － |
| 減価償却費 | 11 | 10 |
| 減損損失 | 78 | － |
| 債務免除益 | -268 | － |
| 受取和解金 | － | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 27 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -353 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| その他 | -4 | -25 |
| 小計 | -14 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 364 |
| 和解金の受取額 | － | 22 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166 | 553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
