DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93 | -1,080 |
| 減価償却費 | 22 | 23 |
| 出資金評価損 | 90 | － |
| 受取保険金 | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | |
| 支払利息 | ||
| 未収入金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | ||
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48 | -8 |
| その他 | 17 | 3 |
| 小計 | -10 | -26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | |
| 法人税等の支払額 | -31 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | -120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 402 | 281 |
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