DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -979 | 123 |
| 売上に表示される受取利息 | -70 | -8 |
| 減価償却費 | 50 | 21 |
| のれん償却額 | 404 | － |
| 貸倒損失 | 164 | － |
| 減損損失 | 10 | 78 |
| 債務免除益 | － | -268 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -294 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 80 | － |
| 出資金評価損 | 310 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 231 | 28 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 35 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23 | -4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -48 | -48 |
| その他 | -107 | 30 |
| 小計 | -15 | -13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 2 |
| 利息の支払額 | -219 | -22 |
| 和解金の支払額 | － | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 551 | 133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 10 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 765 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201 | 166 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
