DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 440 |
| 売上に表示される受取利息 | -8 | － |
| 減価償却費 | 21 | 20 |
| 減損損失 | 78 | － |
| 債務免除益 | -268 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 4 | － |
| 出資金評価損 | 1 | 1 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 28 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -373 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4 | -4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -48 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -48 |
| その他 | 30 | -35 |
| 小計 | -13 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 386 |
| 和解金の受取額 | － | 65 |
| 和解金の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額 | -2 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166 | 427 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
