DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2021年3月29日 16:08

【資料】

有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-935	-979
売上に表示される受取利息	-164	-70
減価償却費	60	50
のれん償却額	－	404
貸倒損失	－	164
減損損失	184	10
子会社株式売却損益（△は益）	128	-294
関係会社株式評価損	28	80
投資有価券評価損	3	－
出資金評価損	－	310
受取利息及び受取配当金	-10
支払利息	329	231
信託預金の増減額（△は増加）	-7	35
未収入金の増減額（△は増加）	-77	73
信託販売用不動産の増減額（△は増加）	487	－
匿名組合損失超過額の増減額(△は増加)	-418	－
有形固定資産除却損	0	2
有形固定資産売却損益（△は益）	-60	58
為替差損益（△は益）	2	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	376	6
持分法による投資損益（△は益）	－	19
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	10
長期前払費用の増減額（△は増加）	47	23
仕入債務の増減額（△は減少）	0
未払又は未収消費税等の増減額	41	-23
預り金の増減額（△は減少）	29	18
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-24
長期前受金の増減額(△は減少)	-48	-48
その他	315	-107
小計	289	-15
利息及び配当金の受取額	194	132
利息の支払額	-323	-219
法人税等の支払額	-54	-1
営業活動によるキャッシュ・フロー	106	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	10
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入	310	138
貸付けによる支出	-3	－
貸付金の回収による収入	177	551
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入	37	4
出資金の売却による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-133	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	70
その他	28	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	426	765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-170	-20
長期借入金の返済による支出	-446	-723
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-74
財務活動によるキャッシュ・フロー	-691	-744
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-158	-83
現金及び現金同等物の四半期末残高	286	201
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	35
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-36

DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書

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