DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268 | 1,807 |
| 売上に表示される受取利息 | － | -19 |
| 減価償却費 | 5 | 26 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 117 | 132 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -15 | 200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 959 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 53 | -122 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 478 | 2,149 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 76 | － |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | -2 | 329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 95 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 147 | 151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | 45 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | | -140 |
| その他 | -6 | -790 |
| 小計 | 1,556 | 3,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 24 |
| 利息の支払額 | -47 | -400 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,073 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111 | -24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -283 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | 5,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -7,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -1,427 | － |
| その他 | － | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -2,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192 | 2,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
